众盈沃瑞混合发起C(005856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

众盈沃瑞混合发起C(005856)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	831,947.00	2,001,405.77	-2,790,581.01	2,692,624.14
利息合计	6,042.84	20,099.40	13,275.66	49,678.16
其中：存款利息收入	6,004.37	20,099.40	13,275.66	49,678.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38.47	-	-	-
投资收益合计	2,899,273.21	399,473.20	-2,829,196.08	-2,860,882.03
其中：股票投资收益	2,739,132.33	-622,824.22	-3,201,053.08	-5,210,150.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,182.95	-15,446.10	-5,795.76	376,986.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	87,129.62
股利收益	144,957.93	1,037,743.52	377,652.76	1,885,151.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,101,727.52	1,519,473.93	-18,236.24	5,451,395.60
其他收入	28,358.47	62,359.24	43,575.65	52,432.41
费用	222,707.60	591,308.66	321,581.99	950,866.57
管理人报酬	150,334.68	400,850.01	219,259.56	611,624.25
基金托管费	25,055.81	66,808.32	36,543.26	101,937.36
销售服务费	46,031.48	121,067.29	64,652.30	179,555.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	8,173.86
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	8,173.86
其他费用	1,285.55	2,581.87	1,126.87	49,090.60
利润总额	609,239.40	1,410,097.11	-3,112,163.00	1,741,757.57

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