汇添富鑫成定开债A

(005857)

净值:
1.0228
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫成定开债A(005857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02280.01%
2019-06-051.02270.02%
2019-05-311.02200.03%
2019-05-301.02170.05%
2019-05-291.0212-0.01%
2019-05-281.0213-0.03%
2019-05-271.0216-0.03%
2019-05-241.02190.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.6184亿元
最近分红 汇添富鑫成定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 544/2650
最近一月 0.72% 848/2650
最近三月 1.67% 293/2650
最近六月 1.87% 844/2650
最近一年 7.08% 333/2650
今年以来 2.84% 674/2650
成立以来 8.11% 1447/2650
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫成定开债A(005857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148604.7097.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1567.281.03
其他各项资产2571.001.68
汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐光
  • 基金公告
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