基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫成定开债A(005857) |
净值：
1.1106
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2876 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 119.15 | 0.05 | 1,132,470,883.11 |
| 2026-03-31 | - | 120.07 | 0.23 | 1,125,950,734.55 |
| 2025-12-31 | - | 118.69 | 0.04 | 1,118,957,482.71 |
| 2025-09-30 | - | 116.23 | 0.16 | 1,113,607,703.75 |
| 2025-06-30 | - | 117.61 | 0.03 | 1,114,431,704.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-04 | - | 甘信宇 | 1378 | 9.72 |
| 2021-10-11 | 2022-11-04 | 何旻 | 389 | 4.01 |
| 2020-09-01 | 2021-10-11 | 杨靖 | 405 | 3.74 |
| 2018-09-28 | 2020-09-01 | 徐光 | 704 | 8.71 |
| 2018-04-26 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 204 | 4.03 |
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