汇添富鑫成定开债A(005857)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,716,416.85 |
26,544,700.35 |
12,788,588.39 |
29,622,174.92 |
| 本期利润 |
13,513,400.40 |
9,527,981.51 |
5,002,203.60 |
50,005,500.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.86 |
0.45 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
0.86 |
0.45 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
86,166,772.38 |
74,450,355.53 |
60,694,243.57 |
47,905,655.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,132,470,883.11 |
1,118,957,482.71 |
1,114,431,704.80 |
1,109,429,505.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.86 |
29.29 |
28.77 |
28.19 |
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