首页 > 基金> 华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)
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华夏鼎禄三个月定开债券A

(005862)
净值：
1.0467
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3152 2026-05-13
  • 净值走势
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04670.05%
2026-05-121.04620.03%
2026-05-111.04590.07%
2026-05-081.04520.02%
2026-05-071.04500.03%
2026-05-061.0447-0.05%
2026-04-301.0452-0.03%
2026-04-291.04550.07%
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基金情况

基金全称 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.58亿元 份额规模 24.5425亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.35%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.990.182,558,236,321.19
2025-12-31-107.340.192,541,739,736.00
2025-09-30-99.540.095,103,646,526.12
2025-06-30-112.820.095,130,054,263.13
2025-03-31-95.780.095,094,176,955.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-孙蕾155116.77
2021-01-272022-02-14张海静3835.89
2018-10-112021-01-27刘明宇8399.62
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