基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股ETF联接C(005869) |
净值：
1.7462
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.7462 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 174,800.00 | 0.25 |
| 600036 | 招商银行 | 1,300.00 | 48,893.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500.00 | 45,075.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 39,963.00 | 0.06 |
| 600030 | 中信证券 | 1,400.00 | 38,080.00 | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 300.00 | 30,984.00 | 0.04 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 27,396.00 | 0.04 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 25,849.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,300.00 | 25,051.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 5,200.00 | 24,960.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 969,649.79 | 1.41 | 48.99 |
| 金融业 | 479,814.00 | 0.70 | 24.24 |
| 采矿业 | 157,365.00 | 0.23 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,125.00 | 0.17 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,473.00 | 0.13 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,218.00 | 0.07 | 2.39 |
| 建筑业 | 47,097.00 | 0.07 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 21,342.00 | 0.03 | 1.08 |
| 房地产业 | 18,565.00 | 0.03 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 12,533.00 | 0.02 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,472.00 | 0.02 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,350.00 | 0.01 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,972.00 | - | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,402.00 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.01 | 0.63 | 54,308,758.94 |
| 2025-06-30 | - | 2.89 | 2.57 | 55,512,382.89 |
| 2025-03-31 | - | 0.53 | 5.06 | 57,745,150.56 |
| 2024-12-31 | - | 3.16 | 2.91 | 61,350,145.99 |
| 2024-09-30 | 2.87 | 2.80 | 3.86 | 68,911,581.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 687 | 34.08 |
| 2019-02-28 | 2021-11-16 | 钱晶 | 992 | 66.53 |
| 2018-06-21 | 2024-01-03 | 成钧 | 2022 | 29.53 |
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