平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
666,867.87 |
125,655.53 |
-355,814.37 |
-1,266,588.35 |
| 本期利润 |
1,848,683.33 |
5,446,613.83 |
97,653.96 |
4,200,090.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.26 |
0.00 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
16.71 |
0.29 |
11.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
17.46 |
0.28 |
12.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,486,927.60 |
8,902,764.21 |
10,827,419.45 |
11,265,277.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.55 |
0.47 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
23,402,026.57 |
28,115,257.46 |
33,861,624.27 |
35,438,957.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.72 |
1.47 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.08 |
72.20 |
47.01 |
46.60 |
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