天弘荣享定开债

(005871)

净值:
1.0282
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0603 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘荣享定开债(005871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02820.06%
2019-05-311.0276-0.01%
2019-05-241.02770.03%
2019-05-141.02620.14%
2019-05-101.02480.38%
2019-04-301.02090.11%
2019-04-041.0224-0.13%
2019-03-291.02370.24%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3180亿元
最近分红 天弘荣享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 235/2648
最近一月 0.72% 778/2648
最近三月 1.49% 360/2648
最近六月 1.41% 1473/2648
最近一年 6.57% 450/2648
今年以来 2.63% 775/2648
成立以来 6.79% 1577/2648
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘荣享定开债(005871)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券281784.1295.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8540.792.90
其他各项资产4627.521.57
天弘荣享定开债(005871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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