首页 > 基金> 天弘荣享定开债(005871)

天弘荣享定开债

(005871)

净值:
1.0124
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1072 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
天弘荣享定开债(005871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.0124-0.02%
2020-07-301.01260.00%
2020-07-291.0126-0.03%
2020-07-281.0129-0.01%
2020-07-271.01300.06%
2020-07-241.01240.04%
2020-07-231.01200.02%
2020-07-221.01180.05%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.9298亿元
最近分红 天弘荣享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1266/3551
最近一月 -0.70% 1537/3551
最近三月 0.51% 1190/3551
最近六月 2.55% 1182/3551
最近一年 4.72% 1227/3551
今年以来 2.34% 909/3551
成立以来 11.07% 1589/3551
基金简称 单位净值 日增长率
天弘医药100A1.04691.69%
天弘医药100C1.03521.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘荣享定开债(005871)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券352954.6396.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5685.111.56
其他各项资产6315.771.73
天弘荣享定开债(005871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-