天弘荣享定开债(005871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘荣享定开债(005871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	191,491,374.85	114,220,761.98	533,769,121.68	311,659,432.66
利息合计	907,341.57	166,331.87	2,603,165.06	1,234,287.96
其中：存款利息收入	133,450.17	110,405.49	2,601,745.20	1,232,868.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	773,891.40	55,926.38	1,419.86	1,419.86
投资收益合计	287,239,557.90	163,414,426.68	456,632,854.48	242,624,463.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287,239,557.90	163,414,426.68	456,632,854.48	242,624,463.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,655,524.62	-49,359,996.57	74,533,102.14	67,800,681.39
其他收入	-	-	-	-
费用	50,574,833.90	28,917,635.84	92,879,627.24	54,857,644.76
管理人报酬	28,743,795.90	13,606,843.47	24,344,991.06	12,109,235.82
基金托管费	9,581,265.30	4,535,614.51	8,114,997.03	4,036,411.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,543,396.60	10,417,669.13	59,474,275.35	38,217,668.27
其中：卖出回购金融资产支出	11,543,396.60	10,417,669.13	59,474,275.35	38,217,668.27
其他费用	306,719.80	154,225.33	320,549.48	161,373.05
利润总额	140,916,540.95	85,303,126.14	440,889,494.44	256,801,787.90

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