基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平恒利纯债(005872) |
净值：
1.0280
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1922 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.97 | 0.06 | 2,462,997,141.01 |
| 2025-06-30 | - | 99.96 | 0.08 | 2,493,838,042.79 |
| 2025-03-31 | - | 96.59 | 3.46 | 2,521,237,511.79 |
| 2024-12-31 | - | 94.05 | 0.31 | 2,638,409,255.52 |
| 2024-09-30 | - | 98.80 | 0.29 | 2,619,700,466.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 赵岩 | 1808 | 10.96 |
| 2019-03-29 | 2020-04-15 | 陈晓 | 383 | 3.79 |
| 2018-06-15 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1041 | 9.27 |
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