太平恒利纯债

(005872)

净值:
1.0222
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
太平恒利纯债(005872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02220.01%
2019-06-051.02210.01%
2019-05-311.02130.02%
2019-05-301.02110.03%
2019-05-291.02080.04%
2019-05-281.0204-0.02%
2019-05-271.0206-0.02%
2019-05-241.02080.00%
基金公司 太平基金 基金经理 陈晓 潘莉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1301亿元
最近分红 太平恒利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1886/2650
最近一月 0.43% 1900/2650
最近三月 0.97% 1293/2650
最近六月 1.66% 1095/2650
最近一年 3.99% 1352/2650
今年以来 2.06% 1297/2650
成立以来 4.29% 1786/2650
基金简称 单位净值 日增长率
太平改革红利精选0.88010.59%
太平睿盈混合1.01610.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平恒利纯债(005872)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券274519.9798.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计892.850.32
其他各项资产3906.201.40
太平恒利纯债(005872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈晓 潘莉
  • 基金公告
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