太平恒利纯债(005872)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,393,741.65 |
41,920,152.00 |
15,106,561.92 |
38,189,278.00 |
| 本期利润 |
24,318,083.40 |
27,900,778.38 |
11,654,403.37 |
58,053,362.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.11 |
0.46 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
1.14 |
0.48 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
84,523,494.08 |
63,076,463.09 |
74,992,967.24 |
215,425,635.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,396,277,506.02 |
2,370,211,689.35 |
2,493,838,042.79 |
2,638,409,255.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.66 |
20.43 |
19.63 |
19.07 |
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