太平恒利纯债(005872)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒利纯债(005872)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,682,057.20	40,259,143.86	17,333,198.47	70,346,386.19
利息合计	83,223.40	1,145,637.06	1,134,280.35	1,212,516.77
其中：存款利息收入	11,719.10	70,325.64	58,968.93	48,000.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,504.30	1,075,311.42	1,075,311.42	1,164,516.15
投资收益合计	26,673,673.48	53,131,572.86	19,650,186.92	49,267,311.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,673,673.48	53,131,572.86	19,650,186.92	49,267,311.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,924,341.75	-14,019,373.62	-3,452,158.55	19,864,084.73
其他收入	818.57	1,307.56	889.75	2,472.95
费用	5,363,973.80	12,358,365.48	5,678,795.10	12,293,023.46
管理人报酬	3,545,023.40	7,536,650.43	3,809,149.65	7,841,876.31
基金托管费	1,181,674.50	2,512,216.84	1,269,716.56	2,613,958.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	498,374.56	2,002,709.27	439,478.85	1,491,530.47
其中：卖出回购金融资产支出	498,374.56	2,002,709.27	439,478.85	1,491,530.47
其他费用	97,943.16	197,200.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	24,318,083.40	27,900,778.38	11,654,403.37	58,053,362.73

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