基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF发起联接C(005881) |
净值：
1.4180
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.5180 | 2026-02-09 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 租赁和商务服务业 | 9,456.00 | 0.01 | 44.65 |
| 制造业 | 5,615.00 | 0.01 | 26.51 |
| 采矿业 | 4,000.00 | 0.01 | 18.89 |
| 金融业 | 2,106.00 | - | 9.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.03 | - | 7.47 | 70,462,535.61 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.02 | 79,321,644.00 |
| 2025-06-30 | 1.43 | 5.03 | 1.70 | 86,493,469.67 |
| 2025-03-31 | 1.34 | 4.82 | 2.16 | 89,988,639.32 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.17 | 1.69 | 93,626,308.23 |
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