基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF发起联接C(005881) |
净值：
1.3297
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.4297 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.21 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 93,700.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 76,384.00 | 0.13 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 74,060.00 | 0.13 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800.00 | 63,900.00 | 0.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 61,980.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,400.00 | 60,336.00 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 49,804.00 | 0.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 300.00 | 47,646.00 | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1,800.00 | 47,646.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,926.00 | 1.48 | 54.45 |
| 金融业 | 415,699.00 | 0.73 | 26.76 |
| 采矿业 | 124,625.00 | 0.22 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,416.00 | 0.09 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,804.00 | 0.09 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,847.00 | 0.06 | 2.24 |
| 建筑业 | 13,020.00 | 0.02 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,934.00 | 0.02 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5,371.00 | 0.01 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.71 | - | 6.12 | 57,273,762.56 |
| 2026-03-31 | 1.99 | - | 7.36 | 59,382,967.19 |
| 2025-12-31 | 0.03 | - | 7.47 | 70,462,535.61 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.02 | 79,321,644.00 |
| 2025-06-30 | 1.43 | 5.03 | 1.70 | 86,493,469.67 |
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