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建信上证50ETF联接C

(005881)

净值:
1.1712
日增长率:
-2.23%
累计净值:1.1762 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
建信上证50ETF联接C(005881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.1712-2.23%
2020-05-211.1979-0.27%
2020-05-201.2011-0.14%
2020-05-191.20280.78%
2020-05-181.19350.66%
2020-05-151.1857-0.44%
2020-05-141.1909-1.03%
2020-05-131.2033-0.07%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5506亿元
最近分红 建信上证50ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 99/527
最近一月 -0.01% 179/527
最近三月 5.78% 174/527
最近六月 10.34% 68/527
最近一年 21.00% 130/527
今年以来 22.26% 200/527
成立以来 21.01% 140/527
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行0.005.480.10--
601166兴业银行0.008.910.16--
600036招商银行0.0012.910.23--
600519贵州茅台0.0022.220.40--
601288农业银行0.000.830.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业417.0015.36
制造业177.966.55
建筑业40.631.50
采矿业30.601.13
房地产业23.830.88
其他2024.4874.58
建信上证50ETF联接C(005881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票204.783.68
存托凭证0.000.00
基金投资4957.1089.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计370.206.65
其他各项资产36.620.66
建信上证50ETF联接C(005881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛玲
  • 基金公告
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