建信上证50ETF发起联接C(005881)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
820,306.15 |
1,335,691.95 |
48,424.76 |
-87,614.51 |
| 本期利润 |
-237,296.19 |
4,938,656.43 |
731,222.87 |
7,142,512.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.17 |
0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
13.18 |
1.87 |
17.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.63 |
14.14 |
1.80 |
17.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,599,344.37 |
3,428,937.58 |
3,031,534.99 |
3,460,642.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
28,203,032.42 |
34,217,847.08 |
36,711,206.41 |
41,839,924.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.39 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.88 |
50.83 |
34.52 |
32.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
