基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎沛债券A(005886) |
净值：
1.2270
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3272 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300445 | 康斯特 | 26,000.00 | 677,560.00 | 0.50 |
| 002006 | 精工科技 | 23,000.00 | 532,680.00 | 0.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,600.00 | 363,104.00 | 0.27 |
| 01347 | 华虹半导体 | 5,000.00 | 335,546.23 | 0.25 |
| 02517 | 锅圈 | 100,000.00 | 323,352.76 | 0.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 322,675.35 | 0.24 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 322,180.00 | 0.24 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,900.00 | 307,359.00 | 0.23 |
| 601229 | 上海银行 | 30,000.00 | 303,000.00 | 0.22 |
| 688698 | 伟创电气 | 3,000.00 | 296,640.00 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.58 | 94.06 | 3.56 | 135,475,582.28 |
| 2025-09-30 | 1.98 | 95.80 | 3.93 | 147,866,170.71 |
| 2025-06-30 | 3.36 | 95.12 | 1.84 | 153,289,754.95 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 91.03 | 4.11 | 172,198,913.21 |
| 2024-12-31 | 9.01 | 87.31 | 5.47 | 152,822,634.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 韩丽楠 | 1460 | -11.16 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 15.56 |
| 2018-06-26 | 2022-02-09 | 柳万军 | 1324 | 48.95 |
| 2018-06-26 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 681 | 31.80 |
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