华夏鼎沛债券A
(005886)
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累计净值：1.3869
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2867 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 1.2908 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.2919 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.2927 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.2951 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.2953 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 1.2957 | 0.19% |
| 2026-11-02 | 1.2932 | 0.02% |
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基金全称
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华夏鼎沛债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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韩丽楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-9.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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13.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 1,600.00 | 356,448.00 | 0.29 |
| 688835 | 高凯技术 | 1,000.00 | 340,470.00 | 0.28 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000.00 | 327,000.00 | 0.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 800.00 | 310,944.00 | 0.25 |
| 688720 | 艾森股份 | 5,000.00 | 310,150.00 | 0.25 |
| 603663 | 三祥新材 | 7,000.00 | 302,680.00 | 0.25 |
| 000725 | 京东方A | 50,000.00 | 286,000.00 | 0.23 |
| 688503 | 聚和材料 | 4,000.00 | 278,240.00 | 0.23 |
| 000100 | TCL科技 | 55,000.00 | 263,450.00 | 0.22 |
| 000021 | 深科技 | 8,000.00 | 262,640.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,214,115.00 | 4.27 | 87.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497,946.00 | 0.41 | 8.35 |
| 房地产业 | 251,600.00 | 0.21 | 4.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.88 | 89.25 | 8.27 | 122,085,997.68 |
| 2026-06-30 | 19.56 | 109.26 | 16.38 | 145,328,521.68 |
| 2026-03-31 | 15.30 | 105.09 | 11.36 | 117,200,419.97 |
| 2025-12-31 | 4.58 | 94.06 | 3.56 | 135,475,582.28 |
| 2025-09-30 | 1.98 | 95.80 | 3.93 | 147,866,170.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 韩丽楠 | 1738 | -6.84 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 15.56 |
| 2018-06-26 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 681 | 31.80 |
| 2018-06-26 | 2022-02-09 | 柳万军 | 1324 | 48.95 |
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