华夏鼎沛债券A(005886)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎沛债券A(005886)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,043,787.75	16,911,903.61	7,156,603.98	8,635,216.89
利息合计	15,471.32	54,387.35	38,162.09	52,244.07
其中：存款利息收入	15,471.32	25,611.60	14,265.85	45,181.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	28,775.75	23,896.24	7,062.67
投资收益合计	15,765,563.89	18,578,909.09	8,007,782.97	7,359,176.92
其中：股票投资收益	8,441,230.32	3,575,895.38	-325,609.55	638,783.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,294,534.88	14,947,478.11	8,317,017.52	6,595,367.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,798.69	55,535.60	16,375.00	125,025.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,251,170.81	-1,729,638.78	-894,457.63	1,215,359.31
其他收入	11,581.73	8,245.95	5,116.55	8,436.59
费用	1,111,064.20	2,173,054.13	1,158,799.53	2,540,885.96
管理人报酬	395,232.17	927,994.17	481,015.68	1,025,542.06
基金托管费	131,744.05	309,331.44	160,338.59	341,847.41
销售服务费	181,670.24	425,744.49	220,003.49	471,972.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	296,846.75	302,277.59	191,516.72	485,667.78
其中：卖出回购金融资产支出	296,846.75	302,277.59	191,516.72	485,667.78
其他费用	101,969.00	199,373.81	100,853.94	199,683.00
利润总额	30,932,723.55	14,738,849.48	5,997,804.45	6,094,330.93

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