华夏鼎沛债券A(005886)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,105,081.45 |
2,097,550.18 |
1,621,637.50 |
213,938.34 |
| 本期利润 |
4,433,286.66 |
1,746,101.16 |
2,023,822.08 |
699,931.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
3.42 |
3.83 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
4.40 |
3.92 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
611,822.35 |
-2,417,502.89 |
-4,658,085.94 |
-6,722,295.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
42,885,380.52 |
47,022,924.36 |
45,938,741.68 |
50,871,561.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.40 |
24.88 |
19.62 |
16.54 |
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