首页 >
基金>
华夏新兴消费混合A(005888)
华夏新兴消费混合A
(005888)
|
|
|
累计净值：1.8975
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8975 | -0.35% |
| 2026-05-12 | 1.9042 | -1.51% |
| 2026-05-11 | 1.9334 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.9327 | 0.18% |
| 2026-05-07 | 1.9292 | 0.28% |
| 2026-05-06 | 1.9239 | -0.38% |
| 2026-04-30 | 1.9312 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.9344 | 2.11% |
|
基金全称
|
华夏新兴消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
徐漫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.26亿元
|
份额规模
|
1.7229亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.37%
|
|
最近一月
|
-1.75%
|
|
最近三月
|
-11.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.75%
|
|
最近两年
|
-12.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09896 | 名创优品 | 987,587.00 | 26,822,410.61 | 5.42 |
| 600754 | 锦江酒店 | 846,600.00 | 22,748,142.00 | 4.59 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,701,681.00 | 22,292,021.10 | 4.50 |
| 603057 | 紫燕食品 | 783,100.00 | 19,217,274.00 | 3.88 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1,470,200.00 | 19,112,600.00 | 3.86 |
| 02331 | 李宁 | 936,500.00 | 17,695,289.25 | 3.57 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,932,000.00 | 16,809,178.28 | 3.39 |
| 01070 | TCL电子 | 1,421,000.00 | 16,009,614.08 | 3.23 |
| 000858 | 五粮液 | 154,800.00 | 15,986,196.00 | 3.23 |
| 600429 | 三元股份 | 2,654,100.00 | 15,606,108.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,736,711.51 | 36.70 | 62.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,179,494.26 | 5.89 | 10.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,194,808.00 | 4.89 | 8.39 |
| 住宿和餐饮业 | 22,748,142.00 | 4.59 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 11,753,000.00 | 2.37 | 4.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,572,308.00 | 2.13 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,882,560.00 | 1.59 | 2.73 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.06 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.67 | - | 17.93 | 495,253,507.18 |
| 2025-12-31 | 88.39 | - | 12.21 | 594,474,699.73 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 8.86 | 759,414,686.81 |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.17 | 954,948,311.76 |
| 2025-03-31 | 86.85 | 0.32 | 12.81 | 1,234,485,332.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 徐漫 | 122 | -10.43 |
| 2018-11-07 | 2026-01-13 | 孙轶佳 | 2624 | 111.85 |
| 2018-11-07 | 2020-05-07 | 黄文倩 | 547 | 62.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
