华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-88,745,216.24	18,535,226.71	-466,266.52	-7,253,209.43
利息合计	153,839.93	336,883.17	202,418.93	583,592.44
其中：存款利息收入	153,839.93	336,883.17	202,418.93	583,592.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-80,199,805.12	-5,012,432.66	-48,769,173.04	-84,177,121.82
其中：股票投资收益	-85,888,450.00	-29,723,360.10	-65,773,746.91	-117,461,932.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	782,255.04	782,255.04	512,595.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,688,644.88	23,928,672.40	16,222,318.83	32,772,215.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,808,497.33	23,018,435.66	48,027,955.82	76,165,742.93
其他收入	109,246.28	192,340.54	72,531.77	174,577.02
费用	4,143,566.57	15,464,406.23	9,022,755.72	19,153,622.44
管理人报酬	3,107,195.14	11,358,831.81	6,630,466.24	14,338,536.77
基金托管费	517,865.89	1,893,138.65	1,105,077.69	2,389,756.20
销售服务费	431,281.90	2,004,887.84	1,182,101.32	2,225,378.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,223.64	207,539.52	105,102.06	199,949.80
利润总额	-92,888,782.81	3,070,820.48	-9,489,022.24	-26,406,831.87

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