华夏新兴消费混合A(005888)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-56,185,201.09 |
-10,484,857.01 |
-32,314,497.19 |
-58,176,784.97 |
| 本期利润 |
-63,136,542.09 |
-1,359,334.73 |
-4,974,774.91 |
-10,243,073.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.22 |
-0.25 |
-0.78 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.49 |
-1.69 |
-1.04 |
-2.10 |
| 期末可供分配利润 |
-23,613,571.68 |
38,174,876.15 |
25,232,224.80 |
79,310,757.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.20 |
0.10 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
331,940,191.67 |
387,008,488.98 |
497,104,305.78 |
779,377,242.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
2.03 |
2.05 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.84 |
103.41 |
104.76 |
106.91 |
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