基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合慧定开债(005896) |
净值：
1.0515
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2236 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 111.31 | 0.19 | 576,283,908.04 |
| 2025-12-31 | - | 111.92 | 0.01 | 573,031,860.81 |
| 2025-09-30 | - | 113.31 | 0.02 | 580,597,309.10 |
| 2025-06-30 | - | 113.50 | 0.18 | 579,974,684.03 |
| 2025-03-31 | - | 93.45 | 0.52 | 575,718,707.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 马众浩 | 79 | 0.66 |
| 2025-01-20 | - | 李晓天 | 480 | 2.43 |
| 2022-07-01 | 2026-02-27 | 罗薇 | 1337 | 7.80 |
| 2021-05-31 | 2022-08-02 | 周琛 | 428 | 5.06 |
| 2018-07-04 | 2021-06-11 | 余斌 | 1073 | 9.38 |
| 2018-06-20 | 2019-08-21 | 段玮婧 | 427 | 4.76 |
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