平安合慧定开债(005896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,192,166.90 |
9,621,612.63 |
4,277,032.05 |
46,249,711.50 |
| 本期利润 |
7,810,828.81 |
8,225,410.41 |
4,773,156.11 |
61,065,524.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.42 |
0.83 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.43 |
0.83 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
29,397,107.55 |
22,204,942.09 |
17,229,881.45 |
12,952,851.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
580,842,659.42 |
573,031,860.81 |
579,974,684.03 |
575,201,602.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.15 |
22.48 |
21.75 |
20.75 |
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