平安合慧定开债(005896)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合慧定开债(005896)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,733,289.44	6,291,196.84	73,588,746.73	51,707,473.28
利息合计	126,954.27	118,009.97	7,385,955.01	4,638,119.64
其中：存款利息收入	18,790.76	15,937.63	173,237.17	43,807.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,163.51	102,072.34	7,212,717.84	4,594,312.43
投资收益合计	13,002,537.39	5,677,062.81	51,386,978.90	28,137,605.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,002,537.39	5,677,062.81	51,386,978.90	28,137,605.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,396,202.22	496,124.06	14,815,812.82	18,931,748.01
其他收入	-	-	-	-
费用	3,507,879.03	1,518,040.73	12,523,222.41	7,792,708.86
管理人报酬	1,733,477.03	858,177.30	8,808,418.15	5,622,128.94
基金托管费	577,825.70	286,059.09	2,936,139.35	1,874,042.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	975,367.89	261,456.55	515,312.56	141,358.55
其中：卖出回购金融资产支出	975,367.89	261,456.55	515,312.56	141,358.55
其他费用	194,200.00	96,455.34	194,200.00	118,053.90
利润总额	8,225,410.41	4,773,156.11	61,065,524.32	43,914,764.42

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