基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接C(005918) |
净值：
1.2974
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2974 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,260.00 | 8,294,594.40 | 0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,220.00 | 7,050,684.20 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,436.00 | 6,841,858.32 | 0.08 |
| 300502 | 新易盛 | 12,736.00 | 4,954,304.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 92,855.00 | 4,948,242.95 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 107,732.00 | 4,445,022.32 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,508.00 | 4,275,103.32 | 0.05 |
| 603259 | 药明康德 | 21,472.00 | 3,593,124.48 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 44,503.00 | 3,564,690.30 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,910,129.92 | 1.64 | 60.20 |
| 金融业 | 43,780,731.06 | 0.53 | 19.54 |
| 采矿业 | 11,690,674.67 | 0.14 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,118,401.89 | 0.13 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,556,300.75 | 0.08 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,712,224.04 | 0.07 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,593,124.48 | 0.04 | 1.60 |
| 建筑业 | 2,417,799.42 | 0.03 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,702,996.20 | 0.02 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 979,191.80 | 0.01 | 0.44 |
| 房地产业 | 876,304.63 | 0.01 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 328,871.35 | - | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 295,978.20 | - | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,349.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.72 | - | 6.89 | 8,242,989,835.71 |
| 2026-06-30 | 2.27 | - | 5.94 | 8,014,416,969.91 |
| 2026-03-31 | 2.56 | - | 6.10 | 8,496,421,553.79 |
| 2025-12-31 | 2.20 | - | 7.25 | 8,039,127,375.91 |
| 2025-09-30 | 2.13 | - | 6.85 | 8,644,322,743.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-24 | - | 陈瑶 | 3125 | 29.74 |
| 2019-06-20 | 2021-08-14 | 杨超 | 786 | 40.15 |
| 2018-04-24 | 2021-08-14 | 张子法 | 1208 | 39.56 |
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