天弘沪深300ETF联接C(005918)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
238,951,200.97 |
237,080,392.24 |
6,503,912.89 |
-77,214,855.35 |
| 本期利润 |
477,021,924.46 |
999,457,038.34 |
64,012,299.51 |
772,837,192.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.22 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.53 |
17.21 |
1.05 |
14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.02 |
19.36 |
1.04 |
16.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,534,221,408.25 |
1,370,505,472.01 |
1,038,746,068.31 |
1,138,730,050.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.37 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,444,486,030.43 |
5,281,567,618.67 |
5,907,776,322.38 |
6,810,692,977.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.43 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.82 |
43.33 |
21.33 |
20.08 |
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