基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信新能源汽车股票A(005927) |
净值：
2.1065
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：2.1065 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 643,352.00 | 111,628,005.52 | 9.79 |
| 300223 | 北京君正 | 446,600.00 | 111,158,740.00 | 9.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 246,289.00 | 96,794,039.89 | 8.49 |
| 600563 | 法拉电子 | 502,900.00 | 95,953,320.00 | 8.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,557,896.00 | 88,221,833.04 | 7.74 |
| 300537 | 广信材料 | 2,399,900.00 | 80,636,640.00 | 7.07 |
| 002850 | 科达利 | 376,900.00 | 71,347,170.00 | 6.26 |
| 002080 | 中材科技 | 597,100.00 | 53,739,000.00 | 4.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 855,500.00 | 41,286,430.00 | 3.62 |
| 688388 | 嘉元科技 | 772,479.00 | 33,989,076.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 991,770,453.17 | 87.00 | 99.18 |
| 采矿业 | 6,755,339.82 | 0.59 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,444,768.00 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.72 | - | 8.97 | 1,139,904,493.94 |
| 2026-03-31 | 88.77 | - | 9.77 | 1,008,640,731.02 |
| 2025-12-31 | 88.88 | - | 7.99 | 1,220,054,453.05 |
| 2025-09-30 | 82.16 | - | 17.56 | 1,386,912,175.91 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 12.79 | 1,200,651,591.15 |
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