基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信新能源汽车股票A(005927) |
净值：
2.1302
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日增长率：
2.08%
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累计净值：2.1302 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,043,500.00 | 120,701,645.00 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 302,689.00 | 111,165,562.14 | 9.11 |
| 688234 | 天岳先进 | 1,044,715.00 | 92,854,269.20 | 7.61 |
| 600885 | 宏发股份 | 3,020,696.00 | 91,829,158.40 | 7.53 |
| 300223 | 北京君正 | 829,500.00 | 87,960,180.00 | 7.21 |
| 002850 | 科达利 | 524,900.00 | 82,860,714.00 | 6.79 |
| 300537 | 广信材料 | 3,722,600.00 | 81,264,358.00 | 6.66 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,751,100.00 | 66,191,580.00 | 5.43 |
| 603179 | 新泉股份 | 827,800.00 | 61,157,864.00 | 5.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 633,800.00 | 48,916,684.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,934,703.55 | 85.15 | 95.81 |
| 采矿业 | 35,661,234.84 | 2.92 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,731,979.42 | 0.80 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.88 | - | 7.99 | 1,220,054,453.05 |
| 2025-09-30 | 82.16 | - | 17.56 | 1,386,912,175.91 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 12.79 | 1,200,651,591.15 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 9.55 | 1,294,806,071.15 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 8.54 | 1,444,759,052.23 |
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