创金合信新能源汽车股票A(005927)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信新能源汽车股票A(005927) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信新能源汽车股票A(005927)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	347,829,151.08	323,370,913.76	-56,177,674.47	-115,642,012.17
利息合计	163,602.20	519,417.26	271,963.66	825,327.48
其中：存款利息收入	163,602.20	519,417.26	271,963.66	824,395.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	931.51
投资收益合计	189,013,980.18	214,999,930.47	-43,458,553.39	-530,713,170.92
其中：股票投资收益	183,724,915.71	205,552,298.77	-49,823,720.13	-572,134,941.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	65,616.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,289,064.47	9,447,631.70	6,365,166.74	41,356,154.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	158,419,000.24	107,388,267.93	-13,094,023.08	413,704,526.84
其他收入	232,568.46	463,298.10	102,938.34	541,304.43
费用	9,642,032.57	22,527,980.76	11,475,849.55	33,749,429.52
管理人报酬	6,576,858.24	15,312,462.26	7,795,973.58	22,796,047.58
基金托管费	1,096,143.05	2,552,076.99	1,299,328.92	3,799,341.26
销售服务费	1,864,777.93	4,458,945.91	2,280,074.59	6,946,897.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,253.35	204,495.60	100,472.46	207,142.70
利润总额	338,187,118.51	300,842,933.00	-67,653,524.02	-149,391,441.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年