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工银新能源汽车混合A(005939)
工银新能源汽车混合A
(005939)
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累计净值：4.0562
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 4.0562 | -0.74% |
| 2026-02-12 | 4.0864 | 1.10% |
| 2026-02-11 | 4.0418 | 0.65% |
| 2026-02-10 | 4.0157 | 0.10% |
| 2026-02-09 | 4.0116 | 1.57% |
| 2026-02-06 | 3.9496 | 0.97% |
| 2026-02-05 | 3.9116 | -2.26% |
| 2026-02-04 | 4.0019 | 0.33% |
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基金全称
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工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽 邢梦醒 高京霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.54亿元
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份额规模
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4.5305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.22%
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最近两年
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93.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 831,120.00 | 305,237,131.20 | 9.33 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,244,500.00 | 145,129,370.00 | 4.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,036,800.00 | 133,939,968.00 | 4.09 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,325,356.00 | 128,778,215.28 | 3.93 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,047,257.00 | 126,676,206.72 | 3.87 |
| 300390 | 天华新能 | 1,830,949.00 | 99,988,124.89 | 3.06 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1,613,130.00 | 98,546,111.70 | 3.01 |
| 001203 | 大中矿业 | 3,133,700.00 | 96,047,905.00 | 2.93 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,115,500.00 | 95,721,055.00 | 2.92 |
| 300450 | 先导智能 | 1,901,388.00 | 95,031,372.24 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,927,626,638.86 | 89.45 | 95.05 |
| 采矿业 | 150,200,184.19 | 4.59 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.03 | 3,272,764,418.69 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.26 | 7.49 | 3,855,968,380.93 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.26 | 5.84 | 3,003,786,227.86 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 0.18 | 6.51 | 3,107,006,663.30 |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 8.06 | 3,303,162,302.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 高京霞 | 144 | 9.48 |
| 2023-04-28 | - | 张姝丽 | 1024 | 43.72 |
| 2023-04-28 | - | 邢梦醒 | 1024 | 43.72 |
| 2024-01-05 | 2025-09-25 | 张剑峰 | 629 | 67.23 |
| 2022-01-13 | 2024-12-06 | 杜洋 | 1058 | -38.79 |
| 2018-11-14 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1156 | 312.07 |
| 2018-11-14 | 2021-01-18 | 杜洋 | 796 | 193.54 |
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