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工银新能源汽车混合A(005939)
工银新能源汽车混合A
(005939)
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累计净值：4.0557
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2026-08-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-28 | 4.0557 | -0.64% |
| 2026-08-27 | 4.0818 | 0.31% |
| 2026-08-26 | 4.0693 | 1.06% |
| 2026-08-25 | 4.0266 | -2.41% |
| 2026-08-24 | 4.1259 | -0.83% |
| 2026-08-21 | 4.1606 | 2.18% |
| 2026-08-20 | 4.0718 | -0.56% |
| 2026-08-19 | 4.0949 | -3.17% |
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基金全称
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工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽 邢梦醒 高京霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.70亿元
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份额规模
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3.9174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.52%
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最近一月
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4.97%
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最近三月
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-12.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.70%
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最近两年
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109.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 452,794.00 | 237,762,129.40 | 7.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 599,981.00 | 235,798,532.81 | 7.80 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,337,800.00 | 125,097,678.00 | 4.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,645,916.00 | 107,033,917.48 | 3.54 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,340,536.00 | 97,555,459.60 | 3.23 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,003,400.00 | 83,131,690.00 | 2.75 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1,717,000.00 | 81,008,060.00 | 2.68 |
| 300390 | 天华新能 | 830,749.00 | 77,683,338.99 | 2.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,515,800.00 | 75,952,002.00 | 2.51 |
| 600206 | 有研新材 | 1,111,200.00 | 74,005,920.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,705,356,608.75 | 89.53 | 95.28 |
| 采矿业 | 112,590,073.12 | 3.73 | 3.97 |
| 房地产业 | 13,113,243.00 | 0.43 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,341,187.03 | 0.24 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | 0.12 | 6.68 | 3,021,846,931.42 |
| 2026-03-31 | 93.85 | 0.39 | 5.70 | 2,730,225,520.06 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.03 | 3,272,764,418.69 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.26 | 7.49 | 3,855,968,380.93 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.26 | 5.84 | 3,003,786,227.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 高京霞 | 340 | 9.46 |
| 2023-04-28 | - | 张姝丽 | 1220 | 43.70 |
| 2023-04-28 | - | 邢梦醒 | 1220 | 43.70 |
| 2024-01-05 | 2025-09-25 | 张剑峰 | 629 | 67.23 |
| 2022-01-13 | 2024-12-06 | 杜洋 | 1058 | -38.79 |
| 2018-11-14 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1156 | 312.07 |
| 2018-11-14 | 2021-01-18 | 杜洋 | 796 | 193.54 |
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