工银新能源汽车混合A(005939)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新能源汽车混合A(005939)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	650,442,176.45	1,522,725,136.87	185,465,113.07	135,377,827.10
利息合计	411,266.69	857,911.21	449,637.22	2,927,080.40
其中：存款利息收入	411,266.69	779,353.50	375,966.43	2,927,080.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	78,557.71	73,670.79	-
投资收益合计	752,320,998.66	770,126,153.19	67,167,204.86	-783,458,810.66
其中：股票投资收益	733,385,691.10	725,752,793.17	32,867,354.84	-837,200,312.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,577,176.77	4,210,885.95	2,317.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,358,130.79	40,162,474.07	34,297,532.46	53,741,501.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,422,854.62	749,691,322.74	117,573,808.57	914,831,702.44
其他收入	2,132,765.72	2,049,749.73	274,462.42	1,077,854.92
费用	23,544,690.51	51,072,635.97	24,569,377.62	53,997,329.57
管理人报酬	17,854,615.28	38,545,267.30	18,518,098.89	40,574,062.89
基金托管费	2,975,769.29	6,424,211.19	3,086,349.78	6,762,343.83
销售服务费	2,605,524.38	5,890,773.59	2,849,213.03	6,430,148.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,771.54	212,362.93	115,704.87	230,774.71
利润总额	626,897,485.94	1,471,652,500.90	160,895,735.45	81,380,497.53

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