工银新能源汽车混合A(005939)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
420,311,711.96 |
393,946,047.38 |
24,827,173.78 |
-430,842,771.79 |
| 本期利润 |
346,466,215.93 |
800,816,036.15 |
86,991,961.01 |
50,277,039.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
1.34 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.51 |
46.19 |
5.20 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.25 |
56.88 |
5.24 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
808,134,333.08 |
463,390,533.92 |
188,812,688.27 |
189,574,368.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.06 |
1.02 |
0.30 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,869,531,807.71 |
1,754,258,268.97 |
1,628,717,648.53 |
1,758,385,998.41 |
| 期末基金份额净值 |
4.77 |
3.87 |
2.60 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
377.24 |
287.21 |
159.76 |
146.82 |
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