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首页 > 基金> 民生加银恒益纯债A(005951)
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民生加银恒益纯债A

(005951)
净值：
1.0340
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2656 2025-12-31
  • 净值走势
民生加银恒益纯债A(005951)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03400.02%
2025-12-301.0338-0.01%
2025-12-291.0339-0.10%
2025-12-261.03490.01%
2025-12-251.03480.00%
2025-12-241.0348-0.01%
2025-12-231.03490.06%
2025-12-221.0343-0.03%
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基金情况

基金全称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕 赵小强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.74亿元 份额规模 48.3003亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.37%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.110.034,987,967,646.02
2025-06-30-97.714.905,747,377,967.80
2025-03-31-120.361.865,448,098,351.99
2024-12-31-86.602.665,657,816,938.31
2024-09-30-92.352.063,965,433,714.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-赵小强367-0.20
2023-04-26-付裕9829.71
2018-06-142023-04-26胡振仓177717.76
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