首页 > 基金> 民生加银恒益纯债A(005951)
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民生加银恒益纯债A

(005951)
净值：
1.0456
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2772 2026-05-13
  • 净值走势
民生加银恒益纯债A(005951)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04560.05%
2026-05-121.04510.05%
2026-05-111.04460.06%
2026-05-081.04400.03%
2026-05-071.04370.05%
2026-05-061.0432-0.07%
2026-04-301.0439-0.05%
2026-04-291.04440.10%
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基金情况

基金全称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕 赵小强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.14亿元 份额规模 32.7860亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.33%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.320.023,421,875,711.01
2025-12-31-104.810.024,099,806,798.47
2025-09-30-92.110.034,987,967,646.02
2025-06-30-97.714.905,747,377,967.80
2025-03-31-120.361.865,448,098,351.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-赵小强5000.92
2023-04-26-付裕111510.94
2018-06-142023-04-26胡振仓177717.76
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