民生加银恒益纯债A(005951)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,455,300.00 |
38,624,963.42 |
52,152,791.24 |
213,769,138.00 |
| 本期利润 |
55,044,222.09 |
-24,745,542.47 |
20,198,973.97 |
249,252,436.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
-0.47 |
0.36 |
8.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-0.37 |
0.47 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
148,841,922.25 |
134,587,560.82 |
317,937,143.42 |
259,701,770.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,453,494,233.83 |
4,088,330,908.50 |
5,717,482,311.83 |
5,593,698,467.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.20 |
29.20 |
30.29 |
29.68 |
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