民生加银恒益纯债A(005951)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银恒益纯债A(005951)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,475,195.59	1,848,148.66	34,163,085.64	270,953,822.55
利息合计	1,267,272.53	4,888,349.83	3,048,852.81	2,605,330.61
其中：存款利息收入	5,908.83	1,922,898.09	1,113,867.50	340,141.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,260,874.13	2,903,118.53	1,873,052.67	2,045,633.44
投资收益合计	41,569,966.75	61,453,798.04	64,052,133.34	232,952,250.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,569,966.75	61,453,798.04	64,052,133.34	232,952,250.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,637,204.61	-64,649,394.54	-33,092,654.59	35,394,332.18
其他收入	751.70	155,395.33	154,754.08	1,909.33
费用	9,322,703.94	27,304,858.40	14,483,253.00	20,274,305.00
管理人报酬	5,430,068.30	15,964,032.02	8,403,868.70	8,736,233.32
基金托管费	1,810,022.74	5,321,344.00	2,801,289.58	2,912,077.78
销售服务费	7,746.01	77,049.78	60,431.72	49,892.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,952,709.43	5,721,269.29	3,110,794.73	8,359,256.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,952,709.43	5,721,269.29	3,110,794.73	8,359,256.83
其他费用	103,894.44	215,200.00	106,868.27	216,845.00
利润总额	55,152,491.65	-25,456,709.74	19,679,832.64	250,679,517.55

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