基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合C(005985) |
净值：
1.6900
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.7610 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,931,768.00 | 135,996,467.20 | 3.94 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,119,297.00 | 120,022,217.31 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 287,596.00 | 106,496,798.80 | 3.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,378,796.00 | 96,515,720.00 | 2.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4,120,638.00 | 92,837,974.14 | 2.69 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4,529,395.00 | 75,187,957.00 | 2.18 |
| 688608 | 恒玄科技 | 432,409.00 | 72,294,460.71 | 2.10 |
| 601985 | 中国核电 | 7,923,900.00 | 71,552,817.00 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,135,097.00 | 59,070,447.88 | 1.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 365,518.00 | 58,051,568.76 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 991,450,671.82 | 28.74 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,519,534.74 | 3.06 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,429,920.44 | 2.39 | 6.26 |
| 金融业 | 80,211,708.00 | 2.33 | 6.09 |
| 批发和零售业 | 55,493,055.28 | 1.61 | 4.21 |
| 采矿业 | 2,640,117.82 | 0.08 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.20 | 62.11 | 3.02 | 3,449,260,494.39 |
| 2026-03-31 | 37.46 | 66.10 | 1.18 | 2,899,145,333.13 |
| 2025-12-31 | 36.10 | 65.54 | 1.13 | 2,289,551,950.82 |
| 2025-09-30 | 32.55 | 64.51 | 2.20 | 1,939,366,079.10 |
| 2025-06-30 | 36.69 | 72.04 | 1.17 | 1,959,724,829.94 |
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