基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合C(005985) |
净值：
1.5768
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6478 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,410,000.00 | 110,191,500.00 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,246,700.00 | 70,700,357.00 | 3.09 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,176,600.00 | 62,533,718.00 | 2.73 |
| 000977 | 浪潮信息 | 759,896.00 | 50,609,073.60 | 2.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 254,400.00 | 48,450,480.00 | 2.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,744,500.00 | 43,821,840.00 | 1.91 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,791,400.00 | 41,284,806.00 | 1.80 |
| 688608 | 恒玄科技 | 169,644.00 | 38,499,009.36 | 1.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 497,800.00 | 37,499,274.00 | 1.64 |
| 603605 | 珀莱雅 | 513,200.00 | 35,143,936.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,214,306.06 | 28.92 | 80.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,891,853.86 | 2.53 | 7.00 |
| 金融业 | 55,772,395.00 | 2.44 | 6.75 |
| 批发和零售业 | 43,067,661.90 | 1.88 | 5.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,818,995.00 | 0.25 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.19 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.10 | 65.54 | 1.13 | 2,289,551,950.82 |
| 2025-09-30 | 32.55 | 64.51 | 2.20 | 1,939,366,079.10 |
| 2025-06-30 | 36.69 | 72.04 | 1.17 | 1,959,724,829.94 |
| 2025-03-31 | 36.27 | 81.42 | 0.68 | 1,979,859,580.17 |
| 2024-12-31 | 35.65 | 68.05 | 1.29 | 1,892,599,146.31 |
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