基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合C(005985) |
净值：
1.5611
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.6321 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,211,500.00 | 88,027,590.00 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 944,900.00 | 61,125,581.00 | 3.15 |
| 000977 | 浪潮信息 | 672,596.00 | 50,054,594.32 | 2.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 197,200.00 | 48,450,068.00 | 2.50 |
| 002156 | 通富微电 | 1,193,800.00 | 47,954,946.00 | 2.47 |
| 600941 | 中国移动 | 401,600.00 | 42,039,488.00 | 2.17 |
| 688012 | 中微公司 | 130,000.00 | 38,868,700.00 | 2.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 399,900.00 | 33,519,618.00 | 1.73 |
| 300661 | 圣邦股份 | 400,700.00 | 33,374,303.00 | 1.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 864,900.00 | 32,433,750.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,331,941.73 | 23.89 | 73.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,514,447.86 | 3.53 | 10.85 |
| 金融业 | 45,259,883.00 | 2.33 | 7.17 |
| 批发和零售业 | 28,202,358.90 | 1.45 | 4.47 |
| 采矿业 | 24,523,520.00 | 1.26 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.55 | 64.51 | 2.20 | 1,939,366,079.10 |
| 2025-06-30 | 36.69 | 72.04 | 1.17 | 1,959,724,829.94 |
| 2025-03-31 | 36.27 | 81.42 | 0.68 | 1,979,859,580.17 |
| 2024-12-31 | 35.65 | 68.05 | 1.29 | 1,892,599,146.31 |
| 2024-09-30 | 35.21 | 74.12 | 2.00 | 1,720,472,672.59 |
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