基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合C(005985) |
净值：
1.1870
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2580 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 2351.00 | 14106.00 | 5.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 2328.00 | 13618.80 | 4.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 1663.00 | 11408.18 | 3.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 1280.58 | 10385.50 | 2.90 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600919 | 江苏银行 | 1066.00 | 5820.36 | 3.63 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47713.33 | 18.14 |
| 批发和零售业 | 23802.93 | 9.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14106.00 | 5.36 |
| 金融业 | 116.40 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.84 | 0.01 | 其他 | 177314.73 | 67.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 85780.08 | 25.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 240871.57 | 72.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6829.71 | 2.05 |
| 其他各项资产 | 21.93 | 0.01 |
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