兴业聚华混合C(005985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,706,579.14 |
60,435,887.60 |
17,482,009.27 |
-4,238,292.24 |
| 本期利润 |
57,319,586.97 |
42,619,708.94 |
9,440,356.34 |
23,420,577.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.19 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
12.94 |
3.94 |
9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
16.41 |
4.40 |
12.74 |
| 期末可供分配利润 |
447,206,956.25 |
153,162,636.83 |
42,989,574.01 |
24,247,267.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.43 |
0.25 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,288,041,856.63 |
557,015,675.13 |
243,281,342.54 |
220,513,488.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.56 |
1.40 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.05 |
65.56 |
48.47 |
42.22 |
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