兴业聚华混合C(005985)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5608 |
1.6318 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5678 |
1.6388 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5659 |
1.6369 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5616 |
1.6326 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5673 |
1.6383 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5646 |
1.6356 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5716 |
1.6426 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5659 |
1.6369 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5663 |
1.6373 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5729 |
1.6439 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5746 |
1.6456 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5811 |
1.6521 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5877 |
1.6587 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5832 |
1.6542 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5842 |
1.6552 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5764 |
1.6474 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5683 |
1.6393 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5673 |
1.6383 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5679 |
1.6389 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5594 |
1.6304 |
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