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兴业纯债6个月定开债券C

(005989)

净值:
1.0342
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
兴业纯债6个月定开债券C(005989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0342-0.07%
2020-08-251.0349-0.13%
2020-08-241.0362-0.04%
2020-08-141.03810.08%
2020-08-071.05690.03%
2020-07-311.0566-0.21%
2020-07-241.05880.41%
2020-07-171.05450.10%
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基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4158亿元
最近分红 兴业纯债6个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2795/3660
最近一月 -0.48% 3229/3660
最近三月 -2.31% 3155/3660
最近六月 0.42% 1823/3660
最近一年 2.49% 1827/3660
今年以来 1.62% 1839/3660
成立以来 8.60% 1777/3660
基金简称 单位净值 日增长率
兴业养老2035A1.21581.12%
兴业养老2035C1.21441.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业纯债6个月定开债券C(005989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67361.8790.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5008.836.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.501.06
其他各项资产1036.421.40
兴业纯债6个月定开债券C(005989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:伍方方
  • 基金公告
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