兴业纯债6个月定开债C(005989)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业纯债6个月定开债C(005989)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	105.42	0.10	934,174,317.67
2	2025-06-30	-	100.68	0.11	1,586,800,626.62
3	2025-03-31	-	94.03	0.59	1,567,232,002.21
4	2024-12-31	-	89.73	0.53	1,201,095,030.86
5	2024-09-30	-	94.44	0.57	1,190,742,658.48
6	2024-06-30	-	107.76	0.10	1,190,789,357.35
7	2024-03-31	-	105.26	0.10	1,184,115,400.41
8	2023-12-31	-	124.48	0.10	1,450,806,467.42
9	2023-09-30	-	117.78	0.58	983,021,028.92
10	2023-06-30	-	114.09	0.25	979,949,792.91
11	2023-03-31	-	106.36	0.20	965,023,064.86
12	2022-12-31	-	104.68	0.14	1,006,772,484.91
13	2022-09-30	-	129.78	0.17	658,978,369.87
14	2022-06-30	-	100.84	0.71	649,226,007.56
15	2022-03-31	-	113.87	0.74	643,659,780.33
16	2021-12-31	-	111.85	0.91	640,889,475.48
17	2021-09-30	-	89.53	3.13	630,791,410.79
18	2021-06-30	-	119.85	0.35	622,745,318.88
19	2021-03-31	-	123.75	1.03	614,866,029.17
20	2020-12-31	-	131.58	1.02	624,374,346.98
21	2020-09-30	-	129.90	0.75	627,990,917.75
22	2020-06-30	-	104.99	1.23	641,576,134.31
23	2020-03-31	-	118.54	1.94	642,336,665.74
24	2019-12-31	-	110.92	2.23	625,748,089.49
25	2019-09-30	-	142.92	1.86	619,596,847.54
26	2019-06-30	-	109.00	1.46	766,431,039.05
27	2019-03-31	-	143.98	1.99	787,887,376.06
28	2018-12-31	-	131.00	2.47	780,457,806.18
29	2018-09-30	-	129.41	1.61	757,553,532.95

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