| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,210.64 | 10,446.48 | 6,515.90 | 1,594.59 |
| 本期利润 | 2,379.03 | 5,055.23 | 8,868.48 | 1,903.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | 0.82 | 6.64 | 2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 0.65 | 6.46 | 2.89 |
| 期末可供分配利润 | 14,200.33 | 41,299.79 | 8,138.64 | 1,545.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 237,722.70 | 737,930.55 | 225,744.36 | 67,272.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.07 | 20.27 | 19.49 | 15.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
