基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实深证基本面120联接C(005998) |
净值：
1.3498
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.3498 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 78,602.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 75,530.00 | 0.04 |
| 000725 | 京东方A | 8,600.00 | 74,648.00 | 0.04 |
| 000651 | 格力电器 | 1,700.00 | 63,750.00 | 0.03 |
| 000001 | 平安银行 | 5,000.00 | 50,250.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 7,200.00 | 41,904.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 500.00 | 37,000.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 31,880.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 400.00 | 28,160.00 | 0.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,000.00 | 27,250.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,043,187.00 | 0.55 | 74.64 |
| 金融业 | 154,954.00 | 0.08 | 11.09 |
| 房地产业 | 40,136.00 | 0.02 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,314.00 | 0.02 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,882.00 | 0.02 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 25,542.00 | 0.01 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,231.00 | 0.01 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 18,535.00 | 0.01 | 1.33 |
| 采矿业 | 15,928.00 | 0.01 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,548.00 | - | 0.54 |
| 建筑业 | 5,436.00 | - | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 4,956.00 | - | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.74 | 0.11 | 5.33 | 188,490,330.24 |
| 2026-03-31 | 0.36 | - | 5.15 | 225,412,216.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.37 | 251,272,238.50 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.29 | 273,096,159.58 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.62 | 277,302,490.67 |
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