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嘉实深证基本面120ETF联接C

(005998)

净值:
1.3069
日增长率:
0.99%
累计净值:1.3069 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30690.99%
2023-02-101.2941-0.24%
2023-02-031.2983-0.79%
2023-01-201.30740.34%
2023-01-131.27591.29%
2023-01-121.2596-0.20%
2023-01-111.26210.32%
2023-01-101.2581-0.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4374亿元
最近分红 嘉实深证基本面120ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 882/1546
最近一月 -1.78% 363/1546
最近三月 1.53% 556/1546
最近六月 -0.68% 546/1546
最近一年 -3.23% 494/1546
今年以来 5.32% 440/1546
成立以来 27.48% 311/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A19.1393.930.09制造业
000100TCL科技14.5189.240.08制造业
000002万科A10.31288.890.27房地产业
000001平安银行9.66146.550.14金融业
000338潍柴动力5.8087.580.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59.380.17
房地产业18.830.05
金融业13.390.04
农、林、牧、渔业4.630.01
批发和零售业3.690.01
其他35587.4399.72
嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107.170.31
存托凭证0.000.00
基金投资32483.7894.36
债券51.010.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1729.615.02
其他各项资产54.290.16
嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直
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