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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3069 1.3069
2 2023-02-10 1.2941 1.2941
3 2023-02-03 1.2983 1.2983
4 2023-01-20 1.3074 1.3074
5 2023-01-13 1.2759 1.2759
6 2023-01-12 1.2596 1.2596
7 2023-01-11 1.2621 1.2621
8 2023-01-10 1.2581 1.2581
9 2023-01-09 1.2611 1.2611
10 2023-01-06 1.2565 1.2565
11 2023-01-05 1.2604 1.2604
12 2023-01-04 1.2440 1.2440
13 2023-01-03 1.2263 1.2263
14 2022-12-31 1.2189 1.2189
15 2022-12-30 1.2189 1.2189
16 2022-12-29 1.2119 1.2119
17 2022-12-28 1.2237 1.2237
18 2022-12-27 1.2300 1.2300
19 2022-12-26 1.2154 1.2154
20 2022-12-23 1.2204 1.2204
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