基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添祥一年定开债券(006004) |
净值：
1.3417
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3417 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 539,565.00 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 539,565.00 | 0.02 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 430,900.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 388,360.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 388,360.00 | 0.02 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 338,000.00 | 0.01 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 338,000.00 | 0.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,000.00 | 295,360.00 | 0.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,000.00 | 295,360.00 | 0.01 |
| 600031 | 三一重工 | 17,500.00 | 278,075.00 | 0.01 |
| 600031 | 三一重工 | 17,500.00 | 278,075.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,500.00 | 253,470.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,500.00 | 253,470.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 230,790.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 230,790.00 | 0.01 |
| 002430 | 杭氧股份 | 7,100.00 | 230,537.00 | 0.01 |
| 002430 | 杭氧股份 | 7,100.00 | 230,537.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 13,478.00 | 204,865.60 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 13,478.00 | 204,865.60 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,055,539.44 | 0.17 | 63.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 703,825.00 | 0.03 | 11.06 |
| 金融业 | 624,820.40 | 0.03 | 9.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,209.60 | 0.01 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,597.00 | 0.01 | 4.63 |
| 建筑业 | 124,655.00 | 0.01 | 1.96 |
| 房地产业 | 119,028.00 | 0.01 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,118.00 | 0.01 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 142.37 | 4.53 | 2,021,077,074.53 |
| 2025-12-31 | - | 144.33 | 0.31 | 1,998,391,019.09 |
| 2025-09-30 | - | 130.91 | 0.54 | 2,002,389,722.23 |
| 2025-06-30 | - | 135.47 | 0.87 | 2,009,270,186.30 |
| 2025-03-31 | - | 126.22 | 1.16 | 1,985,403,648.84 |
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