工银添祥一年定开债券(006004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银添祥一年定开债券(006004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,745,837.53	36,232,750.20	145,257,766.87	83,098,479.91
利息合计	186,921.62	148,678.34	494,911.69	327,962.63
其中：存款利息收入	98,831.81	65,431.44	439,076.99	294,927.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,089.81	83,246.90	55,834.70	33,035.23
投资收益合计	92,981,798.82	53,175,512.29	119,318,757.20	66,296,481.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,754,503.82	50,470,045.42	108,990,370.29	61,680,752.61
资产支持证券投资收益	6,227,295.00	2,705,466.87	10,328,386.91	4,615,728.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,422,890.84	-17,091,440.43	25,443,560.17	16,473,647.13
其他收入	7.93	-	537.81	388.88
费用	24,332,382.62	13,300,396.53	31,773,385.94	18,052,651.44
管理人报酬	5,996,064.34	2,963,175.20	6,816,714.72	3,456,135.49
基金托管费	1,998,688.18	987,725.14	2,272,238.26	1,152,045.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,017,069.33	9,163,213.24	22,249,118.91	13,205,675.47
其中：卖出回购金融资产支出	16,017,069.33	9,163,213.24	22,249,118.91	13,205,675.47
其他费用	185,200.00	106,274.59	214,000.00	118,053.90
利润总额	33,413,454.91	22,932,353.67	113,484,380.93	65,045,828.47

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