工银添祥一年定开债券(006004)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银添祥一年定开债券(006004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银添祥一年定开债券(006004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,887,093.18	57,745,837.53	36,232,750.20	145,257,766.87
利息合计	36,965.86	186,921.62	148,678.34	494,911.69
其中：存款利息收入	28,467.21	98,831.81	65,431.44	439,076.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,498.65	88,089.81	83,246.90	55,834.70
投资收益合计	40,246,070.82	92,981,798.82	53,175,512.29	119,318,757.20
其中：股票投资收益	34,559.54	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,464,159.67	86,754,503.82	50,470,045.42	108,990,370.29
资产支持证券投资收益	2,747,351.61	6,227,295.00	2,705,466.87	10,328,386.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,604,056.50	-35,422,890.84	-17,091,440.43	25,443,560.17
其他收入	-	7.93	-	537.81
费用	11,894,470.13	24,332,382.62	13,300,396.53	31,773,385.94
管理人报酬	3,006,772.65	5,996,064.34	2,963,175.20	6,816,714.72
基金托管费	1,002,257.57	1,998,688.18	987,725.14	2,272,238.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,745,371.90	16,017,069.33	9,163,213.24	22,249,118.91
其中：卖出回购金融资产支出	7,745,371.90	16,017,069.33	9,163,213.24	22,249,118.91
其他费用	91,991.88	185,200.00	106,274.59	214,000.00
利润总额	41,992,623.05	33,413,454.91	22,932,353.67	113,484,380.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年