工银添祥一年定开债券(006004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,836,345.75 |
40,023,794.10 |
88,040,820.76 |
48,572,181.34 |
| 本期利润 |
33,413,454.91 |
22,932,353.67 |
113,484,380.93 |
65,045,828.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
1.15 |
5.00 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.15 |
5.31 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
478,391,261.60 |
473,009,156.41 |
450,076,802.74 |
488,579,061.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.31 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,998,391,019.09 |
2,009,270,186.30 |
1,986,337,832.63 |
2,347,666,730.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.47 |
30.79 |
29.30 |
26.28 |
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