诺安鼎利混合A
(006005)
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累计净值：1.3503
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.3503 | -0.18% |
| 2025-12-12 | 1.3527 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 1.3519 | -0.30% |
| 2025-12-10 | 1.3559 | 0.08% |
| 2025-12-09 | 1.3548 | -0.12% |
| 2025-12-08 | 1.3564 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 1.3546 | 0.33% |
| 2025-12-04 | 1.3501 | -0.21% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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2.0378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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11.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688236 | 春立医疗 | 85,700.00 | 2,134,787.00 | 0.23 |
| 002015 | 协鑫能科 | 172,200.00 | 2,042,292.00 | 0.22 |
| 688382 | 益方生物 | 61,000.00 | 1,897,710.00 | 0.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,600.00 | 1,659,066.00 | 0.18 |
| 600216 | 浙江医药 | 109,800.00 | 1,555,866.00 | 0.17 |
| 000719 | 中原传媒 | 115,200.00 | 1,359,360.00 | 0.15 |
| 601677 | 明泰铝业 | 79,600.00 | 1,147,036.00 | 0.12 |
| 603605 | 珀莱雅 | 14,100.00 | 1,139,139.00 | 0.12 |
| 603919 | 金徽酒 | 56,000.00 | 1,130,640.00 | 0.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 39,800.00 | 1,085,744.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,981,006.00 | 15.32 | 77.07 |
| 金融业 | 6,159,943.00 | 0.66 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,135,298.00 | 0.66 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,065,432.00 | 0.65 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 5,085,338.90 | 0.54 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,045,523.00 | 0.43 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,045,327.00 | 0.43 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,388,109.00 | 0.36 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,313,135.00 | 0.25 | 1.25 |
| 采矿业 | 1,628,674.00 | 0.17 | 0.88 |
| 建筑业 | 1,626,482.00 | 0.17 | 0.88 |
| 房地产业 | 692,960.00 | 0.07 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 675,844.00 | 0.07 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 671,652.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 78.32 | 7.66 | 23,972,926.24 |
| 2024-09-30 | 27.28 | 71.92 | 0.94 | 36,977,009.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 942 | 12.02 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 1030 | 10.63 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1495 | 12.09 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -2.47 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 6.06 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 20.47 |
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