诺安鼎利混合A
(006005)
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累计净值：1.3747
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.3747 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.3724 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.3674 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.3758 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.3768 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.3782 | 0.04% |
| 2026-01-27 | 1.3776 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.3776 | -0.30% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.32亿元
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份额规模
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3.9142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.30%
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最近两年
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17.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 29,000.00 | 2,930,450.00 | 0.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 43,800.00 | 2,836,926.00 | 0.23 |
| 000651 | 格力电器 | 60,700.00 | 2,441,354.00 | 0.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,200.00 | 2,438,140.00 | 0.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 327,000.00 | 2,409,990.00 | 0.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 196,600.00 | 1,991,558.00 | 0.16 |
| 600015 | 华夏银行 | 276,500.00 | 1,899,555.00 | 0.15 |
| 601169 | 北京银行 | 340,000.00 | 1,863,200.00 | 0.15 |
| 601336 | 新华保险 | 26,600.00 | 1,854,020.00 | 0.15 |
| 600750 | 江中药业 | 79,000.00 | 1,830,430.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,422,602.36 | 12.72 | 66.65 |
| 金融业 | 23,552,177.00 | 1.92 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,689,993.82 | 1.28 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 9,142,022.00 | 0.74 | 3.90 |
| 租赁和商务服务业 | 7,336,937.00 | 0.60 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,723,917.00 | 0.47 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,235,755.42 | 0.34 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,928,065.00 | 0.32 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,823,966.00 | 0.23 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,636,217.00 | 0.13 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,088.00 | 0.11 | 0.56 |
| 房地产业 | 975,086.00 | 0.08 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 943,460.00 | 0.08 | 0.40 |
| 建筑业 | 878,640.00 | 0.07 | 0.37 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.44 | 7.29 | 1,229,341,994.58 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 78.32 | 7.66 | 23,972,926.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 993 | 14.05 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 1081 | 12.62 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1546 | 14.11 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -2.47 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 6.06 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 20.47 |
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