诺安鼎利混合A(006005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,804,522.33 |
4,678,074.79 |
200,514.82 |
479,502.10 |
| 本期利润 |
2,709,098.04 |
3,767,131.99 |
228,783.42 |
594,885.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
2.48 |
2.72 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
5.79 |
2.73 |
6.40 |
| 期末可供分配利润 |
60,792,629.89 |
140,868,005.04 |
1,882,239.11 |
1,956,619.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.36 |
0.32 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
232,839,754.40 |
532,291,231.92 |
7,752,348.62 |
8,808,994.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.36 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.33 |
35.99 |
32.06 |
28.55 |
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