诺安鼎利混合A(006005)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安鼎利混合A(006005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,610,124.54	24,178,096.57	5,581,138.09	2,723,603.25
利息合计	84,963.49	237,292.68	54,907.31	20,287.42
其中：存款利息收入	82,041.50	102,685.57	17,501.63	9,367.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,921.99	134,607.11	37,405.68	10,919.97
投资收益合计	17,264,978.64	24,989,639.97	4,891,912.27	2,360,120.44
其中：股票投资收益	9,818,166.24	14,215,227.71	2,964,470.65	1,144,080.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,330,181.66	8,540,011.34	1,170,073.57	826,036.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,116,630.74	2,234,400.92	757,368.05	390,004.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,878,629.92	-1,901,847.37	604,371.11	335,781.41
其他收入	1,138,812.33	853,011.29	29,947.40	7,413.98
费用	6,064,242.43	7,707,901.38	1,264,581.34	553,242.94
管理人报酬	3,618,451.79	4,896,908.75	674,376.15	318,889.67
基金托管费	723,690.33	979,381.63	134,875.15	63,777.89
销售服务费	404,572.92	1,203,387.00	359,033.58	129,520.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,187,801.67	447,857.71	56,072.06	10,862.54
其中：卖出回购金融资产支出	1,187,801.67	447,857.71	56,072.06	10,862.54
其他费用	118,031.16	172,075.29	39,795.04	29,504.73
利润总额	5,545,882.11	16,470,195.19	4,316,556.75	2,170,360.31

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