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国融融银灵活配置混合A(006009)
国融融银灵活配置混合A
(006009)
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累计净值：0.5061
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.4561 | -1.55% |
| 2025-12-30 | 0.4633 | 0.37% |
| 2025-12-29 | 0.4616 | 0.41% |
| 2025-12-26 | 0.4597 | -0.52% |
| 2025-12-25 | 0.4621 | -0.39% |
| 2025-12-24 | 0.4639 | 1.35% |
| 2025-12-23 | 0.4577 | 1.19% |
| 2025-12-22 | 0.4523 | 2.73% |
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基金全称
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国融融银灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.65%
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最近两年
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4.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688717 | 艾罗能源 | 46,128.00 | 3,957,782.40 | 4.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,500.00 | 3,048,500.00 | 3.79 |
| 001309 | 德明利 | 14,600.00 | 2,988,474.00 | 3.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 41,500.00 | 2,931,560.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,894,400.00 | 3.60 |
| 688472 | 阿特斯 | 213,370.00 | 2,867,692.80 | 3.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 84,000.00 | 2,838,360.00 | 3.53 |
| 002487 | 大金重工 | 58,800.00 | 2,775,948.00 | 3.45 |
| 688347 | 华虹公司 | 23,892.00 | 2,737,067.52 | 3.40 |
| 300223 | 北京君正 | 30,000.00 | 2,670,300.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,412,893.09 | 70.13 | 89.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,247,416.51 | 5.28 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,500,363.89 | 3.11 | 3.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.52 | - | 23.01 | 80,441,886.54 |
| 2025-06-30 | 32.89 | - | 69.11 | 86,209,138.92 |
| 2025-03-31 | 79.03 | - | 20.89 | 98,294,542.38 |
| 2024-12-31 | 63.07 | - | 38.18 | 119,632,240.46 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.03 | 160,899,130.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1061 | -38.73 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1521 | -48.14 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.52 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 10.24 |
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