基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融银灵活配置混合A(006009) |
净值：
0.3518
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日增长率：
-6.83%
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累计净值：0.4018 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 59,700.00 | 12,677,295.00 | 8.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 47,542.00 | 12,397,527.34 | 8.79 |
| 300620 | 光库科技 | 45,100.00 | 12,198,648.00 | 8.65 |
| 300548 | 长芯博创 | 54,800.00 | 12,046,684.00 | 8.55 |
| 688313 | 仕佳光子 | 77,946.00 | 12,041,098.08 | 8.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,320.00 | 11,807,160.00 | 8.38 |
| 688205 | 德科立 | 55,983.00 | 11,700,447.00 | 8.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 11,399,004.00 | 8.09 |
| 300502 | 新易盛 | 29,100.00 | 11,319,900.00 | 8.03 |
| 688048 | 长光华芯 | 36,550.00 | 10,588,535.00 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.14 | - | 7.33 | 140,965,026.42 |
| 2026-06-30 | 94.77 | - | 8.36 | 96,525,534.42 |
| 2026-03-31 | 84.05 | - | 15.97 | 60,900,391.36 |
| 2025-12-31 | 76.84 | - | 23.85 | 66,632,855.57 |
| 2025-09-30 | 78.52 | - | 23.01 | 80,441,886.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 许银丰 | 275 | -22.82 |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1377 | -52.74 |
| 2021-11-04 | 2026-02-13 | 贾雨璇 | 1562 | -48.17 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.52 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 10.24 |
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