国融融银灵活配置混合A(006009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融银灵活配置混合A(006009)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,162.02	89,481.76	1,089,069.23	1,077,572.65
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	91,480,440.20	51,200,197.69	28,354,917.26	75,457,378.18
其中：股票投资	91,480,440.20	51,200,197.69	28,354,917.26	75,457,378.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,808,323.71	210,861.32	58,026.71	167,948.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,362,963.75	67,301,178.54	87,989,454.74	121,295,260.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,655,912.73	525,274.30	1,583,902.84	1,325,273.07
应付管理人报酬	89,725.66	70,718.47	84,410.06	127,407.13
应付托管费	14,954.27	11,786.43	14,068.34	21,234.53
应付销售服务费	12,258.42	10,517.28	12,777.19	18,919.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,578.25	50,026.49	85,157.39	170,186.54
负债合计	4,837,429.33	668,322.97	1,780,315.82	1,663,020.44
所有者权益
实收基金	127,439,914.77	148,303,496.59	225,025,660.00	288,799,301.48
未分配利润	-30,914,380.35	-81,670,641.02	-138,816,521.08	-169,167,061.02
所有者权益合计	96,525,534.42	66,632,855.57	86,209,138.92	119,632,240.46
负债及所有者权益总计	101,362,963.75	67,301,178.54	87,989,454.74	121,295,260.90

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