国融融银灵活配置混合A(006009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.4562 |
0.5062 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.4486 |
0.4986 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.4203 |
0.4703 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.4715 |
0.5215 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.4722 |
0.5222 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.5422 |
0.5922 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.5232 |
0.5732 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.5377 |
0.5877 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.5440 |
0.5940 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.5714 |
0.6214 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.5201 |
0.5701 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.5516 |
0.6016 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6302 |
0.6802 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.6609 |
0.7109 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6759 |
0.7259 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6262 |
0.6762 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6573 |
0.7073 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6904 |
0.7404 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6425 |
0.6925 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6456 |
0.6956 |
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