首页 > 基金> 易方达鑫转招利混合A(006013)
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易方达鑫转招利混合A

(006013)
净值：
1.9776
日增长率：
-1.74%
累计净值：2.0426 2026-09-24
  • 净值走势
易方达鑫转招利混合A(006013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.9776-1.74%
2026-09-232.0127-0.59%
2026-09-222.0247-0.63%
2026-09-212.03760.11%
2026-09-182.03540.96%
2026-09-172.0160-0.27%
2026-09-162.02140.97%
2026-09-152.0019-0.31%
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基金情况

基金全称 易方达鑫转招利混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡文伯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.74亿元 份额规模 0.8104亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.90%
最近一月 -3.09%
最近三月 -7.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 49.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.960.56362,400,411.49
2026-03-31-98.282.20283,222,326.60
2025-12-310.0297.190.66363,374,728.73
2025-09-30-99.220.83378,190,722.10
2025-06-3020.4084.841.50207,745,549.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-胡文伯129222.33
2020-03-072022-08-06韩阅川88231.03
2020-03-072023-06-28杨康120825.93
2019-01-292020-03-07张清华40330.67
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